今注目【iShares】高配当株|S&P100指数|ESG株式ETF
ページ概要 ➢ BlackRock(ブラックロック) ➢ iShares(iシェアーズ)
儲かるか価格推移と騰落率で確認し､含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄､構成業種を確認する。
但し､銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
【 投資戦略 】 資産構成で組み入れるS&P指数ETFを考える。
| ・複合株式 |
IVV (大型株) |
IJH (中型株) |
IJR (小型株) |
| ・上位100銘柄 |
OEF (超大型株) |
IOO (超大型･大型株) |
― |
| ・配当株式 |
HDV (高配当株) |
DVY (好配当株) |
― |
| ・ESG株式 |
ESGU (大型･中型株) |
SUSA (大型･中型株) |
ESML (小型株) |
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iShares Core S&P 500 ETF
IVVはS&P500指数のETFです。
(米国大型株が対象)/約500社
・銘柄数：503
・予想配当利回り:1.69%
・構成銘柄
・構成事業| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.645 | 2024/12/31 | 588.68 | 1.29% |
| 2023 | 6.898 | 2023/12/29 | 477.63 | 1.44% |
| 2022 | 6.393 | 2022/12/30 | 384.21 | 1.66% |
| 2021 | 5.727 | 2021/12/31 | 476.99 | 1.20% |
| 2020 | 5.908 | 2020/12/31 | 375.39 | 1.57% |
※補足説明：分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.29% | 下落↘ | 1.68% |
| 2023 | 1.44% | 下落↘ | 1.70% |
| 2022 | 1.66% | 上昇↗ | 1.71% |
| 2021 | 1.20% | 下落↘ | 1.71% |
| 2020 | 1.57% | 下落↘ | 1.74% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/04 | 12/06 | 12/31 | 474.89 | 469.56 | 608.69 | 588.68 |
| 2023 | 01/03 | 01/05 | 12/28 | 12/29 | 382.53 | 381.13 | 479.00 | 477.63 |
| 2022 | 01/03 | ― | 10/12 | 12/30 | 479.84 | ― | 357.98 | 384.21 |
| 2021 | 01/04 | ― | 12/29 | 12/31 | 370.22 | ― | 479.53 | 476.99 |
| 2020 | 01/02 | 03/23 | ― | 12/31 | 326.32 | 224.65 | ― | 375.39 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.12% | 下落↘ | 29.62% | 上昇↗ | -3.28% | 下落↘ |
| 2023 | -0.36% | 下落↘ | 25.67% | 上昇↗ | -0.28% | 下落↘ |
| 2022 | -25.39% | 下落↘ | ― | ― | 7.32% | 上昇↗ |
| 2021 | 29.52% | 上昇↗ | ― | ― | -0.52% | 下落↘ |
| 2020 | -31.15% | 下落↘ | ― | ― | 67.09% | 上昇↗ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 474.89 | 12/31 | 588.68 | 23.96% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 382.53 | 12/29 | 477.63 | 24.86% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 479.84 | 12/30 | 384.21 | -19.93% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 370.22 | 12/31 | 476.99 | 28.84% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 326.32 | 12/31 | 375.39 | 15.04% | 上昇↗ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23.96% | 上昇↗ | 5.50% |
| 2023 | 24.86% | 上昇↗ | 4.79% |
| 2022 | -19.93% | 下落↘ | 3.99% |
| 2021 | 28.84% | 上昇↗ | 5.24% |
| 2020 | 15.04% | 上昇↗ | 4.23% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/05/15)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/05/15)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 12.74% | 下落↘ | 12.66% | 下落↘ | 10.45% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 13.13% | 下落↘ | 13.38% | 下落↘ | 16.91% | 下落↘ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 24.22% | 上昇↗ | 23.17% | 上昇↗ | 21.60% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 13.00% | 下落↘ | 12.02% | 下落↘ | 9.41% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 34.69% | 上昇↗ | 32.30% | 上昇↗ | 33.25% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：19.06% / 年
週足の判断基準 B：17.49% / 年
月足の判断基準 C：16.92% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：19.06% / 年
週足の判断基準 B：17.49% / 年
月足の判断基準 C：16.92% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
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iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJHはS&P400指数のETFです。
(米国中型株が対象)/約400社
・銘柄数：407
・予想配当利回り:1.64%
・構成銘柄
・構成事業
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.827 | 2024/12/31 | 62.31 | 1.32% |
| 2023 | 0.809 | 2023/12/29 | 55.43 | 1.45% |
| 2022 | 0.814 | 2022/12/30 | 48.38 | 1.68% |
| 2021 | 0.669 | 2021/12/31 | 56.62 | 1.18% |
| 2020 | 0.588 | 2020/12/31 | 45.97 | 1.28% |
※補足説明：分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.32% | 下落↘ | 1.23% |
| 2023 | 1.45% | 下落↘ | 1.23% |
| 2022 | 1.68% | 上昇↗ | 1.22% |
| 2021 | 1.18% | 下落↘ | 1.20% |
| 2020 | 1.28% | 下落↘ | 1.20% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/17 | 11/25 | 12/31 | 55.25 | 53.67 | 67.59 | 62.31 |
| 2023 | 01/03 | 10/27 | 12/27 | 12/29 | 48.15 | 46.41 | 55.97 | 55.43 |
| 2022 | 01/03 | 01/04 | 06/16 | 12/30 | 56.80 | 57.07 | 43.81 | 48.38 |
| 2021 | 01/04 | ― | 11/16 | 12/31 | 45.26 | ― | 58.11 | 56.62 |
| 2020 | 01/02 | 03/23 | 12/24 | 12/31 | 41.23 | 24.35 | 46.14 | 45.97 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.85% | 下落↘ | 25.93% | 上昇↗ | -7.81% | 下落↘ |
| 2023 | -3.61% | 下落↘ | 20.59% | 上昇↗ | -0.96% | 下落↘ |
| 2022 | 0.47% | 上昇↗ | -23.23% | 下落↘ | 10.43% | 上昇↗ |
| 2021 | 28.39% | 上昇↗ | ― | ― | -2.56% | 下落↘ |
| 2020 | -40.94% | 下落↘ | 89.48% | 上昇↗ | -0.36% | 下落↘ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 55.25 | 12/31 | 62.31 | 12.78% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 48,15 | 12/29 | 55,43 | 15.12% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 56,80 | 12/30 | 48,38 | -14.81% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 45,26 | 12/31 | 56,62 | 25.10% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 41,23 | 12/31 | 45,97 | 11.50% | 上昇↗ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12.78% | 上昇↗ | 7.83% |
| 2023 | 15.12% | 上昇↗ | 7.63% |
| 2022 | -14.81% | 下落↘ | 7.32% |
| 2021 | 25.10% | 上昇↗ | 8.45% |
| 2020 | 11.50% | 上昇↗ | 7.71% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/05/22)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/05/22)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 15.91% | 下落↘ | 16.08% | 下落↘ | 12.65% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 17.56% | 下落↘ | 18.75% | 下落↘ | 22.18% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 25.91% | 上昇↗ | 23.73% | 上昇↗ | 22.39% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 18.06% | 下落↘ | 17.07% | 下落↘ | 14.07% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 41.71% | 上昇↗ | 43.29% | 上昇↗ | 43.60% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：21.54% / 年
週足の判断基準 B：20.67% / 年
月足の判断基準 C：20.29% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：21.54% / 年
週足の判断基準 B：20.67% / 年
月足の判断基準 C：20.29% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
「 ページ：1-3 」
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJRはS&P600指数のETFです。
(米国小型株が対象)/約600社
・銘柄数：673
・予想配当利回り:1.68%
・構成銘柄
・構成事業
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.365 | 2024/12/31 | 115.22 | 2.05% |
| 2023 | 1.422 | 2023/12/29 | 108.25 | 1.31% |
| 2022 | 1.338 | 2022/12/30 | 94.64 | 1.41% |
| 2021 | 1.753 | 2021/12/31 | 114.51 | 1.53% |
| 2020 | 1.023 | 2020/12/31 | 91.90 | 1.11% |
※補足説明：分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.05% | 上昇↗ | 1.10% |
| 2023 | 1.31% | 下落↘ | 1.07% |
| 2022 | 1.41% | 下落↘ | 1.06% |
| 2021 | 1.53% | 上昇↗ | 1.05% |
| 2020 | 1.11% | 下落↘ | 1.03% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/17 | 11/25 | 12/31 | 107.73 | 100.29 | 126.20 | 115.22 |
| 2023 | 01/03 | 10/27 | 12/27 | 12/29 | 94.50 | 87.61 | 110.11 | 108.25 |
| 2022 | 01/03 | 01/04 | 09/26 | 12/30 | 115.77 | 116.69 | 87.04 | 94.64 |
| 2021 | 01/04 | ― | 11/08 | 12/31 | 91.04 | ― | 120.32 | 114.51 |
| 2020 | 01/02 | 03/23 | 12/28 | 12/31 | 83.91 | 49.11 | 92.42 | 91.90 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.90% | 下落↘ | 25.83% | 上昇↗ | -8.70% | 下落↘ |
| 2023 | -7.29% | 下落↘ | 25.68% | 上昇↗ | -1.68% | 下落↘ |
| 2022 | 0.79% | 上昇↗ | -25.40% | 下落↘ | 8.73% | 上昇↗ |
| 2021 | 32.16% | 上昇↗ | ― | ― | -4.82% | 下落↘ |
| 2020 | -41.47% | 下落↘ | 88.18% | 上昇↗ | -0.56% | 下落↘ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 107.73 | 12/31 | 115.22 | 6.95% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 94.50 | 12/29 | 108.25 | 14.55% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 115.77 | 12/30 | 94.64 | -18.25% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 91.04 | 12/31 | 114.51 | 25.78% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 83.91 | 12/31 | 91.90 | 9.52% | 上昇↗ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.95% | 上昇↗ | 7.86% |
| 2023 | 14.55% | 上昇↗ | 7.90% |
| 2022 | -18.25% | 下落↘ | 7.62% |
| 2021 | 25.78% | 上昇↗ | 8.97% |
| 2020 | 9.52% | 上昇↗ | 8.23% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/05/22)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/05/22)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 19.73% | 下落↘ | 19.55% | 下落↘ | 17.63% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 20.04% | 下落↘ | 21.25% | 下落↘ | 23.48% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 25.36% | 上昇↗ | 23.87% | 上昇↗ | 23.65% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 21.46% | 下落↘ | 19.35% | 下落↘ | 15.79% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 43.30% | 上昇↗ | 46.10% | 上昇↗ | 47.16% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：23.12% / 年
週足の判断基準 B：22.18% / 年
月足の判断基準 C：22.05% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：23.12% / 年
週足の判断基準 B：22.18% / 年
月足の判断基準 C：22.05% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
「 ページ：1-4 」
iShares S&P 100 ETF
OEFは米国株式の時価総額上位100銘柄で構成されるETFです。
(米国超大型株が対象)/約100社
・銘柄数：101
・予想配当利回り:1.57%
※補足説明：IOOとの違い
対象指数はS&P 100 Index
銘柄数は上記参照
経費率は0.2%
対象指数はS&P 100 Index
銘柄数は上記参照
経費率は0.2%
・構成銘柄
・構成事業
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.969 | 2024/12/31 | 288.85 | 1.02% |
| 2023 | 2.654 | 2023/12/29 | 223.39 | 1.18% |
| 2022 | 2.641 | 2022/12/30 | 170.57 | 1.54% |
| 2021 | 2.313 | 2021/12/31 | 219.13 | 1.05% |
| 2020 | 2.453 | 2020/12/31 | 171.64 | 1.42% |
※補足説明：分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.02% | 下落↘ | 1.76% |
| 2023 | 1.18% | 下落↘ | 1.80% |
| 2022 | 1.54% | 上昇↗ | 1.84% |
| 2021 | 1.05% | 下落↘ | 1.86% |
| 2020 | 1.42% | 下落↘ | 1.92% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/05 | 12/24 | 12/31 | 221.92 | 217.66 | 297.51 | 288.85 |
| 2023 | 01/03 | 01/05 | 12/19 | 12/29 | 169.83 | 168.71 | 224.12 | 223.39 |
| 2022 | 01/03 | ― | 10/12 | 12/30 | 221.63 | ― | 161.29 | 170.57 |
| 2021 | 01/04 | ― | 12/27 | 12/31 | 169.45 | ― | 220.94 | 219.13 |
| 2020 | 01/02 | 03/23 | ― | 12/31 | 145.80 | 104.41 | ― | 171.64 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.91% | 下落↘ | 36.68% | 上昇↗ | -2.91% | 下落↘ |
| 2023 | -0.65% | 下落↘ | 32.84% | 上昇↗ | -0.32% | 下落↘ |
| 2022 | -27.22% | 下落↘ | ― | ― | 5.75% | 上昇↗ |
| 2021 | 30.38% | 上昇↗ | ― | ― | -0.81% | 下落↘ |
| 2020 | -28.38% | 下落↘ | ― | ― | 64.39% | 上昇↗ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 221.92 | 12/31 | 288.85 | 30.16% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 169.83 | 12/29 | 223.39 | 31.54% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 221.63 | 12/30 | 170.57 | -23.04% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 169.45 | 12/31 | 219.13 | 29.32% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 145.80 | 12/31 | 171.64 | 17.72% | 上昇↗ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30.16% | 上昇↗ | 7.59% |
| 2023 | 31.54% | 上昇↗ | 6.61% |
| 2022 | -23.04% | 下落↘ | 5.50% |
| 2021 | 29.32% | 上昇↗ | 7.27% |
| 2020 | 17.72% | 上昇↗ | 6.16% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/10/23)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/10/23)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 13.74% | 下落↘ | 13.75% | 下落↘ | 10.53% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 13.64% | 下落↘ | 13.46% | 下落↘ | 17.23% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 24.94% | 上昇↗ | 23.35% | 上昇↗ | 22.05% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 13.26% | 下落↘ | 12.55% | 下落↘ | 9.26% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 34.34% | 上昇↗ | 30.04% | 上昇↗ | 31.77% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：18.42% / 年
週足の判断基準 B：16.79% / 年
月足の判断基準 C：16.44% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：18.42% / 年
週足の判断基準 B：16.79% / 年
月足の判断基準 C：16.44% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
「 ページ：1-5 」
iShares Global 100 ETF
IOOはグローバル株式の大型株100銘柄で構成されるETFです。
(大型株が対象)/約100社
・銘柄数：102
・予想配当利回り:1.81%
・先進国
※補足説明：OEFとの違い
対象指数はS&P Global 100 Index
銘柄数は上記参照
経費率は0.4%
対象指数はS&P Global 100 Index
銘柄数は上記参照
経費率は0.4%
・国別構成
・構成銘柄
・構成業種
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.085 | 2024/12/31 | 100.77 | 1.07% |
| 2023 | 1.201 | 2023/12/29 | 80.52 | 1.49% |
| 2022 | 1.282 | 2022/12/30 | 64.05 | 2.00% |
| 2021 | 1.196 | 2021/12/31 | 78.01 | 1.53% |
| 2020 | 0.939 | 2020/12/31 | 62.91 | 1.49% |
※補足説明：分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.07% | 下落↘ | 2.00% |
| 2023 | 1.49% | 下落↘ | 2.06% |
| 2022 | 2.00% | 上昇↗ | 2.09% |
| 2021 | 1.53% | 上昇↗ | 2.09% |
| 2020 | 1.49% | 下落↘ | 2.12% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/05 | 12/26 | 12/31 | 79.80 | 78.31 | 103.45 | 100.77 |
| 2023 | 01/03 | 01/05 | 12/19 | 12/29 | 64.00 | 63.56 | 80.68 | 80.52 |
| 2022 | 01/03 | 01/04 | 09/30 | 12/30 | 78.61 | 78.70 | 59.52 | 64.05 |
| 2021 | 01/04 | ― | 12/27 | 12/31 | 62.42 | ― | 78.66 | 78.01 |
| 2020 | 01/02 | 03/23 | 12/29 | 12/31 | 54.68 | 38.84 | 63.14 | 62.91 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.86% | 下落↘ | 32.10% | 上昇↗ | -2.59% | 下落↘ |
| 2023 | -0.68% | 下落↘ | 26.93% | 上昇↗ | -0.19% | 下落↘ |
| 2022 | 0.11% | 上昇↗ | -24.37% | 下落↘ | 7.61% | 上昇↗ |
| 2021 | 26.01% | 上昇↗ | ― | ― | -0.82% | 下落↘ |
| 2020 | -28.96% | 下落↘ | 62.56% | 上昇↗ | -0.36% | 下落↘ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 79.80 | 12/31 | 100.77 | 26.28% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 64.00 | 12/29 | 80.52 | 25.81% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 78.61 | 12/30 | 64.05 | -18.52% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 62.42 | 12/31 | 78.01 | 24.98% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 54.68 | 12/31 | 62.91 | 15.05% | 上昇↗ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26.28% | 上昇↗ | 4.65% |
| 2023 | 25.81% | 上昇↗ | 3.80% |
| 2022 | -18.52% | 下落↘ | 2.90% |
| 2021 | 24.98% | 上昇↗ | 4.05% |
| 2020 | 15.05% | 上昇↗ | 3.10% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/12/05)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2000/12/05)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 14.10% | 下落↘ | 14.46% | 下落↘ | 10.18% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 12.90% | 下落↘ | 12.76% | 下落↘ | 15.71% | 下落↘ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 23.13% | 上昇↗ | 21.86% | 上昇↗ | 20.96% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 12.37% | 下落↘ | 11.72% | 下落↘ | 7.99% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 32.96% | 上昇↗ | 28.63% | 上昇↗ | 29.81% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：19.64% / 年
週足の判断基準 B：17.70% / 年
月足の判断基準 C：17.04% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：19.64% / 年
週足の判断基準 B：17.70% / 年
月足の判断基準 C：17.04% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
「 ページ：1-6 」
iShares Core High Dividend ETF
HDVは配当水準が比較的高位の米国株式で構成されるETFです。
(米国高配当株が対象)
・銘柄数：75
・予想配当利回り:4.2%
※補足説明：DVYとの違い
対象指数はMorningstar Dividend Yield Focus Index
銘柄数は上記参照
経費率は0.08%
対象指数はMorningstar Dividend Yield Focus Index
銘柄数は上記参照
経費率は0.08%
・構成銘柄
・構成事業
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.114 | 2024/12/31 | 112.26 | 3.66% |
| 2023 | 3.893 | 2023/12/29 | 101.99 | 3.81% |
| 2022 | 3.715 | 2022/12/30 | 104.24 | 3.56% |
| 2021 | 3.508 | 2021/12/31 | 100.99 | 3.47% |
| 2020 | 3.567 | 2020/12/31 | 87.67 | 4.06% |
※補足説明：分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.66% | 下落↘ | 3.33% |
| 2023 | 3.81% | 上昇↗ | 3.30% |
| 2022 | 3.56% | 上昇↗ | 3.26% |
| 2021 | 3.47% | 下落↘ | 3.24% |
| 2020 | 4.06% | 上昇↗ | 3.22% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/17 | 11/29 | 12/31 | 103.57 | 98.15 | 120.09 | 112.26 |
| 2023 | 01/03 | 01/06 | 10/27 | 12/29 | 103.61 | 106.66 | 93.77 | 101.99 |
| 2022 | 01/03 | 04/20 | 09/30 | 12/30 | 101.19 | 109.92 | 91.29 | 104.24 |
| 2021 | 01/04 | 01/29 | ― | 12/31 | 87.06 | 86.68 | ― | 100.99 |
| 2020 | 01/02 | 03/23 | ― | 12/31 | 98.29 | 61.93 | ― | 87.67 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.23% | 下落↘ | 22.35% | 上昇↗ | -6.52% | 下落↘ |
| 2023 | 2.94% | 上昇↗ | -12.08% | 下落↘ | 8.76% | 上昇↗ |
| 2022 | 8.62% | 上昇↗ | -16.94% | 下落↘ | 14.18% | 上昇↗ |
| 2021 | -0.43% | 下落↘ | ― | ― | 16.50% | 上昇↗ |
| 2020 | -36.99% | 下落↘ | ― | ― | 41.56% | 上昇↗ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 103.57 | 12/31 | 112.26 | 8.39% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 103.61 | 12/29 | 101.99 | -1.56% | 下落↘ |
| 2022 | 01/03 | 101.19 | 12/30 | 104.24 | 3.01% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 87.06 | 12/31 | 100.99 | 16.00% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 98.29 | 12/31 | 87.67 | -10.80% | 下落↘ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8.39% | 上昇↗ | 5.70% |
| 2023 | -1.56% | 下落↘ | 5.50% |
| 2022 | 3.01% | 上昇↗ | 6.11% |
| 2021 | 16.00% | 上昇↗ | 6.39% |
| 2020 | -10.80% | 下落↘ | 5.48% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2011/03/29)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2011/03/29)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 10.53% | 下落↘ | 10.03% | 下落↘ | 8.70% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 12.18% | 下落↘ | 12.84% | 下落↘ | 12.62% | 下落↘ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 17.31% | 上昇↗ | 18.81% | 上昇↗ | 18.35% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 11.67% | 下落↘ | 10.67% | 下落↘ | 9.11% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 34.71% | 上昇↗ | 32.02% | 上昇↗ | 34.03% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：14.93% / 年
週足の判断基準 B：14.32% / 年
月足の判断基準 C：14.03% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：14.93% / 年
週足の判断基準 B：14.32% / 年
月足の判断基準 C：14.03% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
「 ページ：1-7 」
iShares Select Dividend ETF
DVYは比較的高配当の米国株式で構成されるETFです。
(米国好配当株が対象)
・銘柄数：100
・予想配当利回り:3.55%
※補足説明：HDVとの違い
対象指数はDow Jones U.S. Select Dividend Index
銘柄数は上記参照
経費率は0.38%
対象指数はDow Jones U.S. Select Dividend Index
銘柄数は上記参照
経費率は0.38%
・構成銘柄
・構成事業
| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.794 | 2024/12/31 | 131.29 | 3.65% |
| 2023 | 4.475 | 2023/12/29 | 117.22 | 3.81% |
| 2022 | 4.141 | 2022/12/30 | 120.60 | 3.43% |
| 2021 | 3.823 | 2021/12/31 | 122.59 | 3.11% |
| 2020 | 3.522 | 2020/12/31 | 96.18 | 3.66% |
※補足説明：分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.65% | 下落↘ | 3.16% |
| 2023 | 3.81% | 上昇↗ | 3.14% |
| 2022 | 3.43% | 上昇↗ | 3.11% |
| 2021 | 3.11% | 下落↘ | 3.10% |
| 2020 | 3.66% | 上昇↗ | 3.10% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 02/13 | 11/29 | 12/31 | 118.39 | 109.18 | 142.02 | 131.29 |
| 2023 | 01/03 | 02/02 | 10/27 | 12/29 | 120.54 | 126.38 | 102.97 | 117.22 |
| 2022 | 01/03 | 04/20 | 09/30 | 12/30 | 123.16 | 132.14 | 107.22 | 120.60 |
| 2021 | 01/04 | 05/10 | ― | 12/31 | 94.76 | 123.06 | ― | 122.59 |
| 2020 | 01/02 | 01/17 | 03/23 | 12/31 | 105.34 | 107.30 | 62.67 | 96.18 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.77% | 下落↘ | 30.07% | 上昇↗ | -7.55% | 下落↘ |
| 2023 | 4.84% | 上昇↗ | -18.52% | 下落↘ | 13.83% | 上昇↗ |
| 2022 | 7.29% | 上昇↗ | -18.85% | 下落↘ | 12.47% | 上昇↗ |
| 2021 | 29.86% | 上昇↗ | ― | ― | -0.38% | 下落↘ |
| 2020 | 1.86% | 上昇↗ | -41.59% | 下落↘ | 53.47% | 上昇↗ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 118.39 | 12/31 | 131.29 | 10.90% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 120.54 | 12/29 | 117.22 | -2.75% | 下落↘ |
| 2022 | 01/03 | 123.16 | 12/30 | 120.60 | -2.08% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 94.76 | 12/31 | 122.59 | 29.37% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 105.34 | 12/31 | 96.18 | -8.70% | 下落↘ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10.90% | 上昇↗ | 4.14% |
| 2023 | -2.75% | 下落↘ | 3.83% |
| 2022 | -2.08% | 下落↘ | 4.17% |
| 2021 | 29.37% | 上昇↗ | 4.51% |
| 2020 | -8.70% | 下落↘ | 3.28% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2003/11/03)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2003/11/03)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 12.90% | 下落↘ | 13.17% | 下落↘ | 13.44% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 15.16% | 下落↘ | 15.46% | 下落↘ | 17.14% | 下落↘ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 19.14% | 上昇↗ | 20.80% | 上昇↗ | 20.06% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 15.24% | 下落↘ | 14.02% | 下落↘ | 14.22% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 39.82% | 上昇↗ | 40.56% | 上昇↗ | 40.00% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：19.03% / 年
週足の判断基準 B：18.43% / 年
月足の判断基準 C：17.85% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：19.03% / 年
週足の判断基準 B：18.43% / 年
月足の判断基準 C：17.85% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
「 ページ：1-8 」
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGUは環境･社会･企業統治に基づく評価により指数ウエイトが調整されたETFです。
(米国大型株･中型株が対象)
・銘柄数：317
・予想配当利回り:1.50%
※補足説明：SUSAとの違い
対象指数はMSCI USA Extended ESG Focus Index
銘柄数は上記参照
経費率は0.15%
対象指数はMSCI USA Extended ESG Focus Index
銘柄数は上記参照
経費率は0.15%
・構成銘柄
・構成業種| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.523 | 2024/12/31 | 128.82 | 1.18% |
| 2023 | 1.503 | 2023/12/29 | 104.92 | 1.43% |
| 2022 | 1.342 | 2022/12/30 | 84.75 | 1.58% |
| 2021 | 1.148 | 2021/12/31 | 107.90 | 1.06% |
| 2020 | 1.090 | 2020/12/31 | 86.03 | 1.26% |
※補足説明：分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.18% | 下落↘ | 1.40% |
| 2023 | 1.43% | 下落↘ | 1.44% |
| 2022 | 1.58% | 上昇↗ | 1.44% |
| 2021 | 1.06% | 下落↘ | 1.41% |
| 2020 | 1.26% | 下落↘ | 1.52% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/05 | 12/04 | 12/31 | 104.20 | 101.77 | 133.64 | 128.82 |
| 2023 | 01/03 | 01/05 | 12/28 | 12/29 | 84.44 | 84.05 | 105.25 | 104.92 |
| 2022 | 01/03 | ― | 10/12 | 12/30 | 108.44 | ― | 79.22 | 84.75 |
| 2021 | 01/04 | ― | 12/27 | 12/31 | 84.89 | ― | 108.46 | 107.90 |
| 2020 | 01/02 | 03/23 | ― | 12/31 | 71.97 | 49.98 | ― | 86.03 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.33% | 下落↘ | 31.31% | 上昇↗ | -3.60% | 下落↘ |
| 2023 | -0.46% | 下落↘ | 25.22% | 上昇↗ | -0.31% | 下落↘ |
| 2022 | -26.94% | 下落↘ | ― | ― | 6.98% | 上昇↗ |
| 2021 | 27.76% | 上昇↗ | ― | ― | -0.51% | 下落↘ |
| 2020 | -30.55% | 下落↘ | ― | ― | 72.12% | 上昇↗ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 104.20 | 12/31 | 128.82 | 23.63% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 84.44 | 12/29 | 104.92 | 24.25% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 108.44 | 12/30 | 84.75 | -21.85% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 84.89 | 12/31 | 107.90 | 27.11% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 71.97 | 12/31 | 86.03 | 19.54% | 上昇↗ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23.63% | 上昇↗ | 11.48% |
| 2023 | 24.25% | 上昇↗ | 10.05% |
| 2022 | -21.85% | 下落↘ | 8.16% |
| 2021 | 27.11% | 上昇↗ | 14.18% |
| 2020 | 19.54% | 上昇↗ | 11.75% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2016/12/01)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2016/12/01)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 12.96% | 下落↘ | 13.07% | 下落↘ | 9.55% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 13.49% | 下落↘ | 13.86% | 下落↘ | 17.42% | 下落↘ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 24.90% | 上昇↗ | 23.67% | 上昇↗ | 21.77% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 13.36% | 下落↘ | 12.32% | 下落↘ | 9.79% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 34.76% | 上昇↗ | 31.93% | 上昇↗ | 33.40% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：19.45% / 年
週足の判断基準 B：17.99% / 年
月足の判断基準 C：17.83% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：19.45% / 年
週足の判断基準 B：17.99% / 年
月足の判断基準 C：17.83% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
「 ページ：1-9 」
iShares MSCI USA ESG Select ETF
SUSAは環境･社会･企業統治に関する特性を有する米国企業の株式で構成されるETFです。
(米国大型株･中型株が対象)
・銘柄数：171
・予想配当利回り:1.50%
※補足説明：ESGUとの違い
対象指数はMSCI USA Extended ESG Select Index
銘柄数は上記参照
経費率は0.25%
対象指数はMSCI USA Extended ESG Select Index
銘柄数は上記参照
経費率は0.25%
・構成銘柄
・構成銘柄| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.398 | 2024/12/31 | 121.59 | 1.14% |
| 2023 | 1.324 | 2023/12/29 | 100.51 | 1.31% |
| 2022 | 1.254 | 2022/12/30 | 82.32 | 1.52% |
| 2021 | 1.043 | 2021/12/31 | 106.25 | 0.98% |
| 2020 | 0.959 | 2020/12/31 | 82.34 | 1.16% |
※補足説明：分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.14% | 下落↘ | 1.41% |
| 2023 | 1.31% | 下落↘ | 1.42% |
| 2022 | 1.52% | 上昇↗ | 1.43% |
| 2021 | 0.98% | 下落↘ | 1.43% |
| 2020 | 1.16% | 下落↘ | 1.46% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/05 | 12/04 | 12/31 | 99.80 | 97.37 | 126.67 | 121.59 |
| 2023 | 01/03 | 01/05 | 12/28 | 12/29 | 81.97 | 81.64 | 100.86 | 100.51 |
| 2022 | 01/03 | ― | 10/12 | 12/30 | 106.35 | ― | 75.77 | 82.32 |
| 2021 | 01/04 | ― | 12/29 | 12/31 | 81.34 | ― | 106.67 | 106.25 |
| 2020 | 01/02 | 03/23 | ― | 12/31 | 67.45 | 47.53 | ― | 82.34 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.43% | 下落↘ | 30.09% | 上昇↗ | -4.01% | 下落↘ |
| 2023 | -0.40% | 下落↘ | 23.54% | 上昇↗ | -0.34% | 下落↘ |
| 2022 | -28.75% | 下落↘ | ― | ― | 8.64% | 上昇↗ |
| 2021 | 31.14% | 上昇↗ | ― | ― | -0.39% | 下落↘ |
| 2020 | -29.53% | 下落↘ | ― | ― | 73.23% | 上昇↗ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 99.80 | 12/31 | 121.59 | 21.83% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 81.97 | 12/29 | 100.51 | 22.62% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 106.35 | 12/30 | 82.32 | -22.60% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 81.34 | 12/31 | 106.25 | 30.62% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 67.45 | 12/31 | 82.34 | 22.08% | 上昇↗ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21.83% | 上昇↗ | 8.01% |
| 2023 | 22.62% | 上昇↗ | 7.33% |
| 2022 | -22.60% | 下落↘ | 6.54% |
| 2021 | 30.62% | 上昇↗ | 8.56% |
| 2020 | 22.08% | 上昇↗ | 7.32% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2005/01/24)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2005/01/24)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 12.82% | 下落↘ | 13.18% | 下落↘ | 9.65% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 13.87% | 下落↘ | 14.62% | 下落↘ | 18.54% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 25.12% | 上昇↗ | 24.60% | 上昇↗ | 23.07% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 13.73% | 下落↘ | 12.69% | 下落↘ | 10.36% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 33.49% | 上昇↗ | 31.36% | 上昇↗ | 31.66% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：18.35% / 年
週足の判断基準 B：17.49% / 年
月足の判断基準 C：17.40% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：18.35% / 年
週足の判断基準 B：17.49% / 年
月足の判断基準 C：17.40% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
「 ページ：1-10 」
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESMLは環境･社会･企業統治に基づく評価により指数ウエイトが調整されたETFです。
(米国小型株が対象)
・銘柄数：982
・予想配当利回り:1.34%
※補足説明：
対象指数はMSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index
対象指数はMSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index
・構成銘柄
・構成事業| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.513 | 2024/12/31 | 42.05 | 1.21% |
| 2023 | 0.498 | 2023/12/29 | 38.01 | 1.31% |
| 2022 | 0.480 | 2022/12/30 | 32.88 | 1.46% |
| 2021 | 0.377 | 2021/12/31 | 40.32 | 0.94% |
| 2020 | 0.339 | 2020/12/31 | 34.13 | 0.99% |
※補足説明：分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.21% | 下落↘ | 1.13% |
| 2023 | 1.31% | 下落↘ | 1.12% |
| 2022 | 1.46% | 上昇↗ | 1.09% |
| 2021 | 0.93% | 下落↘ | 1.01% |
| 2020 | 0.99% | 下落↘ | 1.04% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/17 | 11/25 | 12/31 | 37.83 | 36.33 | 45.76 | 42.05 |
| 2023 | 01/03 | 10/27 | 12/27 | 12/29 | 32.77 | 30.96 | 38.59 | 38.01 |
| 2022 | 01/03 | 01/04 | 06/16 | 12/30 | 40.68 | 40.83 | 30.34 | 32.88 |
| 2021 | 01/04 | ― | 11/08 | 12/31 | 33.70 | ― | 42.82 | 40.32 |
| 2020 | 01/02 | 03/23 | 12/23 | 12/31 | 28.92 | 17.16 | 34.54 | 34.13 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.96% | 下落↘ | 25.95% | 上昇↗ | -8.10% | 下落↘ |
| 2023 | -5.52% | 下落↘ | 24.64% | 上昇↗ | -1.50% | 下落↘ |
| 2022 | 0.36% | 上昇↗ | -25.69% | 下落↘ | 8.37% | 上昇↗ |
| 2021 | 27.06% | 上昇↗ | ― | ― | -5.83% | 下落↘ |
| 2020 | -40.66% | 下落↘ | 101.28% | 上昇↗ | -1.18% | 下落↘ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 37.83 | 12/31 | 42.05 | 11.16% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 32.77 | 12/29 | 38.01 | 15.99% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 40.68 | 12/30 | 32.88 | -19.17% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 33.70 | 12/31 | 40.32 | 19.64% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 28.92 | 12/31 | 34.13 | 18.02% | 上昇↗ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11.16% | 上昇↗ | 7.46% |
| 2023 | 15.99% | 上昇↗ | 6.86% |
| 2022 | -19.17% | 下落↘ | 5.12% |
| 2021 | 19.64% | 上昇↗ | 12.25% |
| 2020 | 18.02% | 上昇↗ | 9.90% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2018/04/10)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2018/04/10)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 18.12% | 下落↘ | 18.08% | 下落↘ | 14.76% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 19.13% | 下落↘ | 20.80% | 下落↘ | 23.96% | 下落↘ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 27.30% | 上昇↗ | 24.85% | 上昇↗ | 22.09% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 19.58% | 下落↘ | 18.35% | 下落↘ | 15.89% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 40.74% | 上昇↗ | 43.31% | 上昇↗ | 45.52% | 上昇↗ |
※補足説明：
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：23.95% / 年
週足の判断基準 B：24.24% / 年
月足の判断基準 C：24.73% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､
週足より月足が上昇している。
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：23.95% / 年
週足の判断基準 B：24.24% / 年
月足の判断基準 C：24.73% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､
週足より月足が上昇している。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
| 目 的： | BlackRock(iShares)株式ETFの価格推移グラフと各年ETF価格を騰落率で比較する。 |
|---|---|
| 対象ETF： | 企業価値分類､大型株､中型株､小型株､高配当株､好配当株､ 環境･社会･企業統治､ほか |
| 特 徴： | ETFに含まれる構成銘柄､構成業種(ESG)､配当利回り(分配利回り)を比較する。 |
| ティッカー： | IVV,IJH,IJR,OEF,IOO,HDV,DVY,ESGU,SUSA,IVV |
| 出典： | ブラックロック･ファンド･アドバイザーズのファクトシート及び運用報告書より。 |
|---|---|
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