今注目【Global-X】米国優先証券|新興国債券-債券ETF

考えるフィンチ
投稿日 2023/ 11/ 11    更新日 2025/ 04/ 06
今注目>グローバルX>米国優先証券|新興国債券-債券ETF,儲かる?
ページ概要 ➢ GlobalX(グローバルX)
儲かるか価格推移と騰落率で確認し､含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認します。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄､構成業種を確認する。
但し､銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際に参考になれば幸いです。

【 投資戦略 】 資産構成で組み入れる債券ETFを考える。


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Global X Us Preferred ETF

Global･X･PFFD:価格グラフ,期間:最大  

PFFDは歴史的に高い潜在配当利回りを提供してきた米国優先株のバスケットに幅広く投資するETFです。
(米国優先証券が対象)/約200銘柄

・銘柄数：228
・予想配当利回り:6.76%

※補足説明：
優先証券は､株式と債券の性質を併せ持つハイブリッド証券です。
株式のように証券取引所で取引され､債券のようにクーポン(利息又は配当)が定期的に支払われます。
このクーポンの支払いがある事から､優先証券はデュレーションに左右される投資手段であり､ 他の債券投資商品と同じように金利の変動に影響を受けます。
優先証券は企業の資本構造において債券の下に位置づけられる為､信用リスクが高くなる傾向があるものの､ 相対的に利回りが高いという魅力もあり､こうしたリスクのマイナス要素を補っています。


PFFD:構成銘柄 ・構成銘柄

PFFD:構成業種 ・構成業種

PFFD:格付け ・格付け

・各年の分配金推移と利回り（一部抜粋）
各年 分配金 年末日付 価格 利回り
2023 1.260 2023/12/29 19.40 6.49%
2022 1.284 2022/12/30 19.37 6.63%
2021 1.312 2021/12/31 25.76 5.09%
2020 1.335 2020/12/31 25.80 5.17%

※補足説明：直近4年間の分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：3.89% / 年
2017年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：4.09% / 年

・各年の価格推移（一部抜粋）
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2023 01/03 02/02 10/19 12/29 19.50 21.88 17.49 19.40
2022 01/03 ― 11/04 12/30 25.61 ― 19.04 19.37
2021 01/04 02/25 09/02 12/31 25.58 24.82 26.22 25.76
2020 01/02 03/18 ― 12/31 25.23 17.60 ― 25.80

・各年の安値⇔高値の騰落率（一部抜粋）
各年 騰落率X 年始価格－価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x－価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y－年末価格 判断3 騰落率の状況
2023 12.20% 上昇↗ -20.06% 下落↘ 10.92% 上昇↗
2022 -25.65% 下落↘ ― ― 1.73% 上昇↗
2021 -2.97% 下落↘ 5.64% 上昇↗ -1.75% 下落↘
2020 -30.24% 下落↘ ― ― 46.59% 上昇↗

・各年の年始⇒年末の騰落率（一部抜粋）
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2023 01/03 19.50 12/29 19.40 -0.51% 下落↘
2022 01/03 25.61 12/30 19.37 -24.37% 下落↘
2021 01/04 25.58 12/31 25.76 0.70% 上昇↗
2020 01/02 25.23 12/31 25.80 2.26% 上昇↗

※補足説明：直近4年間の騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：-6.18% / 年
2017年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：-3.56% / 年


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Global X SuperIncome Preferred ETF

Global･X･ SPFF:価格グラフ,期間:最大  

SPFFは米国高利回りの優先証券のETFです。
(米国高利回り優先証券が対象)/約50銘柄

・銘柄数：48
・予想配当利回り:6.63%


SPFF:構成銘柄 ・構成銘柄

SPFF:構成業種 ・構成業種

SPFF:格付け ・格付け

・各年の分配金推移と利回り（一部抜粋）
各年 分配金 年末日付 価格 利回り
2023 0.602 2023/12/29 9.08 6.63%
2022 0.673 2022/12/30 9.41 7.15%
2021 0.678 2021/12/31 11.72 5.78%
2020 0.678 2020/12/31 11.80 5.75%

※補足説明：直近4年間の分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：4.05% / 年
2012年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：5.60% / 年

・各年の価格推移（一部抜粋）
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2023 01/03 02/02 10/19 12/29 9.51 10.46 8.15 9.08
2022 01/03 ― 11/04 12/30 11.73 ― 9.40 9.41
2021 01/04 02/25 08/02 12/31 11.70 11.58 12.11 11.72
2020 01/02 02/04 03/18 12/31 11.82 11.97 7.62 11.80

・各年の安値⇔高値の騰落率（一部抜粋）
各年 騰落率X 年始価格－価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x－価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y－年末価格 判断3 騰落率の状況
2023 9.98% 上昇↗ -22.08% 下落↘ 11.41% 上昇↗
2022 -19.86% 下落↘ ― ― 0.10% 上昇↗
2021 -1.02% 下落↘ 4.57% 上昇↗ -3.22% 下落↘
2020 1.26% 上昇↗ -36.34% 下落↘ 54.85% 上昇↗

・各年の年始⇒年末の騰落率（一部抜粋）
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2023 01/03 9.51 12/29 9.08 -4.52% 下落↘
2022 01/03 11.73 12/30 9.41 -19.78% 下落↘
2021 01/04 11.70 12/31 11.72 0.17% 上昇↗
2020 01/02 11.82 12/31 11.80 -0.08% 下落↘

※補足説明：直近4年間の騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：-6.43% / 年
2012年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：-4.45% / 年


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Global X Emerging Markets Bond ETF

Global･X･ EMBD:価格グラフ,期間:最大  

EMBDは新興国債券への投資で配当及びキャピタル･ゲインを同時に追求し､高利回りの実現を目指すETFです。
(新興国債券(アクティブ運用)が対象)/約200社

・銘柄数：194
・予想配当利回り:6.75%


EMBD:国別割合 ・国別割合

EMBD:構成銘柄 ・構成銘柄

EMBD:格付け ・格付け

・各年の分配金推移と利回り（一部抜粋）
各年 分配金 年末日付 価格 利回り
2023 1.185 2023/12/29 22.40 5.29%
2022 0.969 2022/12/30 21.39 4.53%
2021 1.292 2021/12/31 25.93 4.98%
2020 0.926 2020/12/31 27.74 3.34%

※補足説明：直近4年間の分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：3.16% / 年
2020年までの分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：3.20% / 年

・各年の価格推移（一部抜粋）
各年 年始日付 日付X 高値or安値/年 日付Y 高値or安値/年 年末日付 年始価格 価格X 高値or安値/年 価格Y 高値or安値/年 年末価格
2023 01/03 02/02 10/19 12/29 21.33 22.67 20.29 22.40
2022 01/03 01/04 10/20 12/30 25.72 25.75 19.46 21.39
2021 01/04 ― 11/26 12/31 27.66 ― 25.72 25.93
2020 06/03 06/11 12/29 12/31 25.73 25.50 28.07 27.74

・各年の安値⇔高値の騰落率（一部抜粋）
各年 騰落率X 年始価格－価格X 判断1 騰落率X の状況 騰落率Y 価格x－価格y 判断2 騰落率y の状況 騰落率 価格y－年末価格 判断3 騰落率の状況
2023 6.28% 上昇↗ -10.49% 下落↘ 10.39% 上昇↗
2022 0.11% 上昇↗ -24.42% 下落↘ 9.91% 上昇↗
2021 -7.01% 下落↘ ― ― 0.81% 上昇↗
2020 -0.89% 下落↘ 10.07% 上昇↗ -1.17% 下落↘

・各年の年始⇒年末の騰落率（一部抜粋）
各年 年始日付 年始価格 年末日付 年末価格 騰落率 判断
2023 01/03 21.33 12/29 22.40 5.02% 上昇↗
2022 01/03 25.72 12/30 21.39 -16.84% 下落↘
2021 01/04 27.66 12/31 25.93 -6.25% 下落↘
2020 06/03 25.73 12/31 27.74 7.81% 上昇↗

※補足説明：直近4年間の騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：-3.07% / 年
2020年までの騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
幾何平均：-3.07% / 年


目 的： Global X (グローバルX)､債券ETFの価格推移グラフと各年ETF価格を騰落率で比較する。
対象ETF： 優先証券(ハイブリッド),新興国債券(アクティブ運用),
特 徴： ETFに含まれる銘柄数,配当利回り(分配利回り),
騰落率,国別割合,構成銘柄,業種を比較する。
ティッカー： PFFD,EMBD,SPFF,


出典： Global X Japanのファクトシート及び運用報告書より。
注意事項： 最新でない場合があります､参考程度にご使用下さい。
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